Analiza rynkowa

Rynki odklejone od gospodarki

Rynki coraz bardziej zaczynają nas fascynować i zastanawiać. Niby wszędzie głośno o recesji i kryzysie, a tu osiągamy nowe szczyty (patrz Nasdaq). W tym czasie Bitcoin daleko od swoich historycznych maksimów, a w ostatnich tygodniach obserwujemy trend horyzontalny i relatywnie małe wahania cen. Jednym słowem wieje nudą. Większość czasu spędzamy między 9000 USDT, a 10000 USDT. Dla miłośników scalpingu wymarzona sytuacja. Osobiście nie jestem fanem tej metody i czekam w spokoju na ruch ceny. Uważam, że jest to cisza przed burzą i niedługo rynek obierze swój kierunek.

Kto ma uszy ten usłyszał..

Tak jak mówiłem we wcześniejszych wpisach BTC ciągle znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Linia, którą widzieliście na poprzednich moich rysunkach to nie jest zwykła kreska, jak kpią niektórzy. Potwierdzenie tego mieliśmy 1 czerwca, kiedy rynek idealnie się od niej odbił. Pamiętajmy, że linie długoterminowych trendu potrafią bardzo silnie oddziaływać na rynek (może bardziej na inwestorów, może samospełniająca się przepowiednia, jakie to ma znaczenie skoro umiejętnie zastosowane potrafią pięknie działać), więc powinno się zwracać na nie szczególną uwagę. Punkt zwrotny na rynku dokonał się na poziomie maksimum z lutego, co zaowocowało na wykresie formacją podwójnego szczytu. Jest to typowa formacja odwrócenia trendu. W chwili obecnej BTC spadł do 9300 USDT i znajduje się na poziomie lokalnego wsparcia. Nie uważam jednak tego poziomu za silne wsparcie.  Wobec tego oczekuję dalszych spadków.

              Podtrzymuje również moje wcześniejsze oczekiwana o dokonaniu się przynajmniej korekty na rynkach (również BTC). W związku z tym nie mam zamiaru teraz zagrywać żadnej pozycji na BTC. Moje zdanie może oczywiście się zmienić, np. jak rynek przebije 10400 USDT lub spadnie relatywnie szybko w określony rejon. Cierpliwości..

####Analiza i inne treści przedstawione w tym poście to prywatna opinia autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor przypomina, że inwestowanie wiąże się ryzkiem i możliwością utraty całego kapitału.

####Analysis and other contents presented in this post is the private author’s opinion and doesn’t make investment recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or exhibitors (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). Author reminds that invest involves a risk and possibility of losing all capital.

A więc poszło w dół... Cóż za zaskoczenie  

   Moja wcześniejsza prognoza dotycząca całego rynku kryptowalut sprawdziła się. Mówiłem o tym, że zamiast nowych szczytów powinniśmy zobaczyć raczej odwrócenie trendu. Teraz powinniśmy już zacząć szukać miejsc, gdzie najprawdopodobniej wystąpi efekt popytowy i cena(przynajmniej na krótko) zacznie wzrastać.  Ostatnio przedstawiałem analizę ETH, moje przewidywania co do dalszego ruchu ceny dalej są aktualne(jedyną zmianą jest położenie punktu C, nie ma to jednak większego wpływu na miejsce prawdopodobnego odbicia). Warto więc obserwować ETH i być gotowym na potencjalną szansę zarobku.

   Sytuacja na wykresie          

    W przypadku LTC mamy sytuację zbliżoną do ETH. Cena zachowywała się podobnie, ale z mniejszą zmiennością. Szczyt wystąpił 30 kwietnia na 50,5 USDT i od tej pory cena rozpoczęła powolny ruch w dół. Cena odbiła od 0.382 ruchu wzrostowego, który rozpoczął się 13 marca.  Od 10 do 18 maja wystąpiła korekta wzrostowa trendu spadkowego, która zatrzymała się na zniesieniu 0.618 ruchu spadkowego. Biorąc pod uwagę wcześniejszą harmoniczność rynku oczekuję, że cena zatrzyma się w okolicach 35 USDT. Jest to miejsce, w którym dopełnia się formacja 1:1. Jak już kiedyś pisałem jest to jedna z najsilniejszych formacji harmonicznych. Dodatkowo występuje w okolicach zniesienia 0.618 całego ruchu wzrostowego, co bardzo podnosi znaczenie tej struktury. Dlatego w tej przestrzeni cenowej będę czekał na uformowanie się jakiegoś elementu odwrócenia trendu z klasycznej analizy technicznej. Może być to pinbar, podwójne dno, odwrócona formacja głowy z ramionami itp. Dodatkowo jest to poziom wsparcia z 17 grudnia 2019 r. Dlatego spekulanci wykorzystujący price action też będą szukać tam potencjalnego odbicia.

              Nie oczekujcie jednak, że to co opisałem nastąpi jutro czy pojutrze. Może nie nastąpi nigdy, też jest taka możliwość. To tylko spekulacja, a nie przepowiadania przyszłości. To nie poradnik jak z 1 $ zrobić milion $ tylko moje przygotowanie pod ewentualny trade.  

####Analiza i inne treści przedstawione w tym poście to prywatna opinia autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor przypomina, że inwestowanie wiąże się ryzkiem i możliwością utraty całego kapitału.

####Analysis and other contents presented in this post is the private author’s opinion and doesn’t make investment recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or exhibitors (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). Author reminds that invest involves a risk and possibility of losing all capital.

Przygotowanie pod pewien scenariusz

Ethereum jest obecnie jedną z kryptowalut, którą obserwuje. Wiążę się to z nadzieją, że na wykresie pojawi się znana formacja Gartley’a lub mniej znana formacja Fibonacci Team. Nie jest to wróżenie z fusów czy przepowiadanie przyszłości, bo oczywiście ta formacja może nie ukazać się na wykresie. Jest to po prostu przygotowanie pod pewien scenariusz. Żeby go rozegrać muszę już wcześniej się do niego przygotować. Nieco frustrujące może być, że np. 4/5 takich zagrań trzeba będzie odpuścić, bo cena pójdzie w innym kierunku. Ale trzeba być cierpliwym i wchodzić dopiero po realizacji danej formacji, a nie w trakcie formowania. Jest to klasyczna pułapka. Pamiętajmy, że trading to również ciężka analityczna praca i często czekanie na to najlepsze wejście.

Sytuacja na wykresie             

Pamiętając o tym w jakim momencie znajduję się BTC będę raczej oczekiwał spadków reszty kryptowalut niż wzrostów.  Ruch wzrostowy ETH zatrzymał się na 0.685(227 USDT) poprzedniego ruchu spadkowego. Następnie cena spadła do 175 USDT. Tak się składa, że jest to zniesienie 0.618 ruchu wzrostowego rozpoczętego 16 kwietnia(początek ruchu zaznaczony punktem X). Jest to ruch będący częścią większego ruchu wzrostowego. Następnie ruch wzrostowy zatrzymał się w punkcie C (206 USDT), który znajduje się na zniesieniu 0.56 ruchu spadkowego AB. Liczę na dalsze spadki w okolice strefy zaznaczonej fioletowym prostokątem. Górna granica prostokąta to zniesienie 0.786 licząc od punktu X. Dolna granica to zniesienie 0.886 tego samego ruchu. Warto również wspomnieć, że w okolicach dolnej granicy prostokąta następuje równość fal AB=CD. Jeżeli taka zrealizowałaby się taka formacja mielibyśmy znakomite potwierdzenie słuszności zawarcia transakcji. Dolna linia prostokąta to także połowa zniesienia poprzedniego całego ruchu wzrostowego rozpoczętego 13 marca. Na pewno jednak nie będę wchodził „na ślepo”. To znaczy nie postawię zlecenie, w którymś z wyżej wymienionych punktów . Wolę poczekać na uformowanie się jakieś formacji świecowej na wykresie H1 lub nawet M30, świadczącej o tym, że w tym miejscu pojawił się popyt. Może być to np. klasyczny pinbar lub formacja z klasycznej analizy technicznej, jak odwrócona głowa z ramionami czy podwójne dno. Może nie uda mi się złapać całego ruchu i oddam początkowe zyski, ale da mi to większą gwarancję słuszności transakcji i mniejsze ryzyko popełnienia błędu.

####Analiza i inne treści przedstawione w tym poście to prywatna opinia autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor przypomina, że inwestowanie wiąże się ryzkiem i możliwością utraty całego kapitału.

####Analysis and other contents presented in this post is the private author’s opinion and doesn’t make investment recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or exhibitors (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). Author reminds that invest involves a risk and possibility of losing all capital.

To będzie ten milion $ czy czekać na 1 tys. $?

Niedźwiedzie na BTC w końcu dopięły swego. Kurs przez ostatnie dni spadł o około 20 %. I to na kilka dni przed halvingiem. Każdy kto czytał moją poprzednią analizę wie, że nie jest to dla mnie zaskoczenie. Kurs w poprzednich tygodniach rósł nadzwyczaj szybko, czasami wręcz poziomo. Ale czy po tym spadku jest tanio czy drogo? Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach i odrobinie zasad etycznych nie będzie próbował odpowiedzieć na to pytanie i tworzyć jakiekolwiek długoterminowe prognozy. Ktoś kto obecnie próbuje to wyrokować jest albo głupcem, albo kłamcą. Można oczywiście przyjąć jakieś długoterminowe scenariusze, ale przy obecnej sytuacji na świecie to całkowity hazard. No bo jak stwierdzić co bardziej będzie oddziaływać na cenę BTC: z jednej kryzys gospodarczy, wszechobecne bezrobocie (zwłaszcza w USA), które pcha inwestorów w stronę bardziej bezpiecznych aktywów, a z drugiej groźba przyszłej inflacji, która może przyciągać kapitał do deflacyjnych walut. Osobiście nie wierzę, aby bitcoin był w przyszłości zamiennikiem fiducjarnej waluty. Dlatego jego cena zależy nie od jego wartości użytkowej, lecz od sentymentu inwestorów. Inne kryptowaluty mogą mieć oczywiście inne zastosowania w dzisiejszym świecie, ale to temat na zupełnie inny artykuł (bardziej cały cykl artykułów). Oczywiście nikomu nie odradzam inwestowania długoterminowego w BTC, tylko dajmy spokój z tym prorokowaniem ceny za rok, 3, 5 lat. Równie dobrze może być to 1000 $, jak i 1 mln $. O ile na rynku kapitałowym, takie prognozy długoterminowe w przypadku spółek mają sens(choć również bardzo trudne i obarczone dużym błędem), ponieważ opierają się o rzeczywiste aktywa, zyski, prognozy ekspansji rynkowej, sytuacje makroekonomiczną itp. to w przypadku bitcoina mijają się z celem.   

Krótkoterminowa i średnioterminowa spekulacja

Z drugiej strony BTC, dzięki swojej wysokiej zmienności jest doskonałym narzędziem dla spekulantów. Tutaj warto nakreślać sobie scenariusze, bazując na sentymencie rynkowym i narzędziach analizy technicznej. Pozostaję w swojej opinii, że cena w średnim terminie będzie się osuwać w dół. Liczę też na korektę na indeksach akcyjnych, która powinna pociągnąć za sobą kurs BTC. Cena zachowała się zgodnie z poprzednia analizą, w której opisałem, że w przypadku przebicia oporu 9350 USDT cena dynamicznie poszybuje w górę. Liczyłem jednak, że kurs zatrzyma się nieco wyżej, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć ceny co do dolara. Po tej sytuacji cena stopniowa zaczęła spadać, by wczoraj dynamicznie pokonać wsparcie na 9350 USDT(poprzedni opór – zasada zmiany biegunów). Momentami cena spadała do 8100 USDT, by następnie wrócić na poziomy 8700 USDT – 8900 USDT. Liczyłem na wsparcie na 8400 USDT, jednak cena zatrzymała się 300 USDT niżej. Najprawdopodobniej był to zabieg mający na celu wyciągnięcie wszystkich postawionych stop lossow. Oczywiście nie neguje stop lossa, ale uważam, że lepszym pomysłem jest opieranie swojego stop lossa o stratę na kapitale(np. dopuszczalna strata 10 %).

Obecnie nie wchodzę jeszcze na rynek, czekam na spadek przynajmniej do 7700 USDT i w tym pobliżu oczekuje reakcji rynku. Jest to poziom 0.382 Fibo poprzedniego ruchu wzrostowego oraz poprzedni opór, którego rynek długo nie mógł przebić. Wystąpienie tam reakcji popytowej jest bardzo prawdopodobne. Oczywiście nie przekreślam dalszego ruchu w górę, jednak jest to jak wspominałem mało prawdopodobny scenariusz. Kluczowe to powinno być przebicie poziomu 9350 USDT.

####Analiza i inne treści przedstawione w tym poście to prywatna opinia autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor przypomina, że inwestowanie wiąże się ryzkiem i możliwością utraty całego kapitału.

####Analysis and other contents presented in this post is the private author’s opinion and doesn’t make investment recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or exhibitors (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). Author reminds that invest involves a risk and possibility of losing all capital.

Sytuacja na wykresie:

Binance Coin podobnie jak reszta kryptowalut od połowy marca znajduje się w kanale wzrostowym. Nie było widać tu żadnego spektakularnego wzrostu, tylko stopniowe, bezpieczne wspinanie się ku górze. Z tego też powodu nie spodziewam się tutaj jakieś dużej przeceny. Ważne dla dalszego rozwoju wydarzeń są dwa poziomy: wsparcie na 16,75 USDT i opór na 17,90 USDT. Złamanie któregoś z tych obszarów powinno ukierunkować dalszy ruch cenowy. Oczywiście, jak w przypadku każdego altcoina kluczowa jest również obserwacja sytuacji na wykresie bitcoina. Nagły wzrost lub spadek BTC pociągnie za sobą BNB. W przypadku przełamania omawianego wsparcia kolejnym poziomem na którym powinna wystąpić reakcja popytowa są okolice 16,3 USDT. Spadek do pierwszego lub drugiego wsparcia oznacza przełamanie średnioterminowej linii trendu. Jeżeli po takim spadku miałby wystąpić dalszy ruch wzrostowy, musi wystąpić powrót ponad tą linię trendu. Odbicie od niej oznaczałby zmianę trendu i dalsze spadki. W przypadku złamania oporu na 17,92 USDT otwiera nam się droga nawet na ponad 21 USDT, zwłaszcza, że znajdujemy się w dolnej linii kanału trendowego. Kolejnym oporem mogłaby być wtedy górna linia kanału, linia długoterminowego trendu spadkowego lub poziom 21, 7 USDT, czyli górna granica zwyżki z początku marca.

Osobiście poczekałbym na złamanie oporu lub wsparcia i dołączenie do powstałego ruchu. Powoduje to rzecz jasna utratę części potencjalnych zysków, ale wydaje się bardziej bezpieczne i zmniejsza ryzyko pozostania po złej stronie rynku. Bardzo często wchodzenie podczas trendu bocznego kończy się stratą. Nie chcemy, żeby ominął nas ruch rynku, spóźnić się z zawarciem transakcji. Nasza chciwość wygrywa i w rezultacie nasz trading zamienia się w kasyno (jak rzut monetą, albo wyjdzie dołem albo górą). Oczywiście nie można zapewnić, że wybicie będzie fałszywe i cena za chwilę zawróci, ale taka reakcja zdarza się zdecydowanie rzadziej. Kto nie wierzy, niech przetestuje sobie to rachunku demonstracyjnym.

####Analiza i inne treści przedstawione w tym poście to prywatna opinia autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor przypomina, że inwestowanie wiąże się ryzkiem i możliwością utraty całego kapitału.

####Analysis and other contents presented in this post is the private author’s opinion and doesn’t make investment recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or exhibitors (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). Author reminds that invest involves a risk and possibility of losing all capital.